V předcházejících dvou dílech našeho seriálu
o výkazech
v Orsoftu Open jsme se zabývali pouze definováním výkazů. Víme, jaké máme
možnosti v definování, víme, že můžeme přidávat podpoložky k položkám
výkazu, ale samotný výkaz zatím ještě nebyl vytvořen. A právě výpočet výkazu
spolu s možností ukládání výkazu je náplní našeho dnešního příspěvku.
První co je třeba zmínit, je samotný
postup při výpočtu
výkazu.

Po stisku tohoto tlačítka dojde ke
kontrole obsahu definice
výkazu a následně k jejímu
zpracování. Pokud program
při kontrole definice narazí na nestandardní vyplnění buňky definice, oznámí
toto uživateli a k výpočtu nedojde. Pokud bude vyplněna možnost dotažení
z jiného výkazu, který se nenajde, uživatel bude seznámen i s touto
skutečností, ovšem výkaz bude i přesto vypočten.
Někdy se může při výpočtu výkazu vyskytnout následující hláška:
Správná odpověď by měla být NE, ale Orsoft Open umožní vytvořit si
pracovní
výkaz i bez toho, aby byly všechny doklady zaúčtovány. Vypovídací
schopnost takového výkazu je diskutabilní, ale zatím je vytvoření
této pracovní varianty je k dispozici.
Pokud je vše v pořádku (či odpovíte ANO na výše uvedenou hlášku),
načtou se jako první
elementární řádky výkazu. Ty se dotáhnou
dle definice buď z hlavní knihy, z účetních položek (dle daňových
skupin do výkazu DPH), či z jiného výkazu. Poté přicházejí na řadu
součtové
řádky. Počítač chvíli usilovně pracuje, spočítá součty do výkazu a
následně je
zobrazí. Jak už bylo patrné z definice
jednotlivých buněk, co část výkazu, to jedna záložka na obrazovce. Součtové
řádky jsou podbarvené, a jak je vidět, není jich mnoho.
Pokud se nám vypočtená čísla výkazu "nelíbí", zavřeme
okno buď křížkem, nebo klávesou
Návrat. V tomto případě se
výkaz se neuloží. Musíme provést nový výpočet.
Pak tu máme další dvě tlačítka – prvním je
Export a
dohledné době přibude ještě klávesa
Tisk. Význam těchto
tlačítek je jasný. Už podle ikony je zřejmé, že se data buď vyexportují do
Excelu, nebo se vytisknou.
A opět platí, že co část výkazu, to jedna záložka.
Dalším tlačítkem je klávesa
OK, kterou potvrdíme správnost
výkazu. V tomto případě se výkaz také uloží do databáze výkazů.
V databázi výkazů jsou uloženy všechny výkazy za období, proto se
v některých případech objeví následující dotaz:
Tlačítko
Storno neprovede žádnou akci, výkaz se neuloží.
Tlačítko
Přepsat stávající výkaz „přepíše“ výkaz za dané
období, který je uložený v databázi. Proč ty uvozovky?
Databáze výkazů vypadá následovně:
Jsou zde vidět všechny platné výkazy. Proč platné? Protože nedochází k fyzickému
přepisu výkazu, pokud jich ukládám více v jednom období, ale dojde
k zneplatnění původního a zapsání nového výkazu K neplatným výkazům
se lze dostat pomocí známých čtyřlístkových ikon v horní liště.
Pokud jsme v režimu „vidím vše“, lze každý výkaz zobrazit a tedy i
vyexportovat. Takže co se výkazů týče, máme uschovanou kompletní historii
výkaznictví.
Závěr:
V současné chvíli ještě nemůžeme předvést tisk, ale pevně věříme, že do
letošní konference uživatelů bude i tato funkce k dispozici a tisk výkazů
bude účastníkům konference předveden. Pokud si náhodou z minulé
uživatelské konference pamatujete slib, že bude možné vypočítat výkaz i dle
definovaných řádků v účtovém rozvrhu, tak i toto bude prezentováno na
letošní konferenci. Dále nám zbývá dořešit zbylé výkazy (příloha, kapitál a
peněžní toky) spolu s výkazovými a mezi výkazovými vazbami. Poté už bude
výkaznictví plně připraveno na ostrý provoz a na možnost rozšíření o
uživatelské výkazy.
Zde na blogu však jde pouze o „ochutnávku“
výpočtu výkazů, hlavní chod se bude podávat až na konferenci uživatelů.
Co bude tedy na programu
z oblasti Finančního účetnictví na letošní konferenci uživatelů?
1. Ukázka
výpočtu kompletního výkazu + hlídání „aktuálnosti“ výkazu
2. Výpočet
výkazu definovaného v účtovém rozvrhu
3. Odeslání
výkazu
4. Výkaz
DPH – řádný, opravný, dodatečný + podklady
Připravil Lukáš Trávník, Vývoj ERP - tým Finanční účetnictví