V IS Orsoft Open přistupujeme k párování tak trochu jinak. Základním údajem pro párování sice zůstává kombinace variabilního symbolu a čísla firmy, ale snažíme se platbu s fakturou spojit automaticky a co nejdříve. Ideálně dochází k párování automaticky v okamžiku, kdy odchází nebo přichází platba za fakturu.
Cílem našeho řešení je:
- Včasné propojení platby s fakturou
- Okamžitý přehled souvisejících dokladů – např. propojení daňového dokladu, vyúčtování faktury se zálohovou fakturou
- Evidence předání příkazu do banky – zde rozlišujeme příkazy na cestě (faktura je navržena k platbě, ale ještě není do banky odeslána) a příkazy odeslané do banky (byl vytvořen soubor pro banku)
V Orsoftu Open je možné snadno získat aktuální stav za
celou firmu. K tomuto účelu slouží:
- Aktuální stav pohledávek a závazků v kumulaci za firmu (s možností pohledu na detail - viz obrázek „Pohledávky“
- Možnost přepočítat pohledávky a závazky k určitému datu – k tomuto účelu slouží ikona „Přepočítat“ za položkou „Ke dni“
- Samostatně jsou vedeny údaje pro zálohové listy – aktuálně se sleduje přiřazení daňového dokladu a konečné faktury k zálohovému listu.
Možná vás napadne škodolibá otázka - co s platbami, které se automaticky nespárují?
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg21jcOg78hn_uBXuXuScSVjsxqBly3hyGz2qPGexg08t7ebeS5Lik_tmP-Pvq90ZZDodSclt-r0wBbcv5gnlNYF-TbRH6vCfNpIg20bO3s9kO5Jq1w0I3vZem2n9tsTMEGR8bpvxRKyhc/s1600/Blog1707d.jpg)
Nejdříve musíme zjistit, o jakou platbu se jedná. Pokud je to úhrada faktury, potom musíme fakturu dohledat a platbu přiřadit ručně.
Žádné komentáře:
Okomentovat